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'슈로더ISF이머징유럽Y9-Acc(EUR)'펀드(이하 'Y9')의 분배금 지급 관련 안내드립니다.

1. 대상 펀드

* 기존 펀드명 : 슈로더ISF이머징유럽A-ACC(EUR) / 당행펀드번호 : 005-1022-93943

2. 분배금 지급 사유

- 지난 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 러시아 자산 거래 제한조치로 '슈로더ISF이머징유럽펀드'에 편입된 러시아 자산이 유동성을 상실.

- 운용사는 펀드의 정상적인 운용을 위하여 유동성 상실 및 거래 불가능한 러시아 자산을 분리하여 신규 클래스(Y9)에 할당하고 관리하기로 결정.

- 2022년 7월 18일, 신규 클래스(Y9)가 설정되었고 각 투자자에게 기존 보유 주식수(2022.03.02기준)의 4.97%에 해당하는 신규 주식을 배정.

- 외국인의 러시아 증권 거래소 접근이 여전히 제한된 상태지만 러시아 기업의 역외 주식들이 일부 제한적으로 장외거래를 통해 매각됨에 따라 신규 클래스(Y9)에서 보유한 러시아 자산중 일부를 처분할 수 있었으며, 운용사는 투자자를 위해 동 매각 자금을 지급하기로 결정.

- 1차 분배금은 2024년6월7일에 지급되었고 금번은 2차 분배 지급 건임.

3. 입금 예정일

2025년 8월 14일(목)

4. 주주 통지문 주요 내용 요약

- 배경과 근거
기공지드린 바와 같이, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 전례 없는 지정학적 사태와 이에 따른 제재 조치 및 각국 정부와 시장 거래상대방의 특정 러시아 발행기관과 자산에 대한 대응 조치에 따라 당사는 펀드 내 러시아 자산 보유를 위해 X9/Y9 클래스를 2022년 7월 18일 신규 생성하였습니다.

- 러시아 자산 처분
관련 제제 조치 규정에 따라 펀드 주주들의 최대 이익을 고려하여 당사는 2024년 하반기에 X9/Y9 클래스에서 보유한 러시아 자산 중 약 1/3(종목 수 기준)을 추가적으로 처분할 수 있었습니다. 그에 따른 매각 대금은 약 2천1백만 유로(한화 약332억원)입니다.

- 분배금 지급
2022년 7월 4일자 및 2024년3월5일자 서한에서 공지한 바와 같이 당사는 해당 클래스(X9/Y9) 자산에서 향후 실현될 모든 가치를 주주들에게 환원할 것을 약속했습니다. 위에서 언급한 매각의 결과로 해당 클래스(X9/Y9)에서 1주당 21유로에 해당하는 분배금이 2025년 8월 13일에 지급될 것입니다.

※ 당행 손님에게 분배금은 2025년8월14일(목)에 지급됩니다.

※ 본 분배금은 추후 과세당국의 결정으로 과세될 수 있음을 안내드립니다.

※ 문의사항이 있으신 경우 고객센터(1599-1111) 또는 영업점(계좌관리점)으로 문의해 주시기 바랍니다. 감사합니다.

5. 첨부파일