대상펀드

• 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)

수시공시 사항

• 동 펀드 내 보유 주식 중 부실자산이 발생함에 따라 관련 자산 상각 처리

  [수시공시] '한화꿈에그린차이나증권펀드' 부실자산 상각 안내

  구분	내용
  대상자산(부실자산)	China Metal Recycling
  상각률	100%
  상각일	2015. 2. 25
  기준가영향	2015. 2. 26일 공시기준가에 약 -0.79% 영향 (모펀드 기준)

• 상기 상각 대상자산은 회계부정에 따른 거래정지로 지난 2013년 7월 상각 처리를 실시하였음.
  당시 펀드 내 보유비중은 3.4% 수준으로, 85.7% 상각률을 적용하여 0.5% 수준으로 축소
  (※관련 공문: 리테일사업부2013-3368 "[수시공시] '한화꿈에그린차이나증권' 부실자산 상각 안내")
• 2015년 2월 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 해당 자산에 대해 청산을 정식으로 결정하였고, 이에 해당 종목에 대한 가격을 추가 상각(전액 상각) 처리하기로 결정하였음

영업점 조치사항

• 본 건은 '자본시장과금융투자업에관한법률 제89조'에 해당하는 수시공시사항으로서 영업점에 반드시 게시하여야 하는 사항입니다.
• 첨부양식의 '2번 수시공시보고서' 를 출력하여 영업점 게시판에 1개월간 게시하여 주시기 바랍니다.

첨부파일

문서명	다운로드
수시공시보고서 1부
고객안내문 1부