대상펀드

• JP모간단기하이일드증권자투자신탁(채권)
• JP모간월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권)

수시공시사항

• 동 펀드 내 보유 자산 중 부실자산이 발생함에 따라 관련 자산 상각 처리

  동 펀드 내 보유 자산 중 부실자산이 발생함에 따라 관련 자산 상각 처리

  구분	내용
  대상자산 (부실자산)	총 2개 자산이 부실 발생 ① SABINE OIL & GAS (NFR ENERGY) FRN 01 ② SABINE OIL & GAS 9.75 02/15/17
  상각률	6.61%
  상각일	2015. 6. 23
  기준가영향	2015. 6. 24일 공시기준가에 약 -0.01% 영향 (모펀드 기준)

• 관련 부실자산의 발행회사가 2015. 6. 30일까지 이자 지급 유예한 상황임.
  JP모간운용의 집합투자재산평가위원회는 해당 종목의 이자 수령이 어려울 것으로 판단하여 관련 미수 이자를 상각 처리한 것임
  (※ 해당 종목은 2015. 6. 19일 매각 처리하였음)

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수시공시보고서 1부
Q&A 1부