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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형) 외 1건 2018-05-31
대상펀드 및 주요변경내용
주요 변경 내역
펀드명칭 주요 내용
한화 Japan REITs 부동산
투자신탁 1호(리츠-재간접형)		 1. 집합투자증권 내역
* 종목명 : HOSHINO RESORTS REIT INC
* 수량 : 1
2. 취득(또는 처분) 내역
* 거래가액(억원) : 0.055
* 펀드 자산총액(억원) : 274.498
* 자산총액대비(%) : 0.0199
3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180529
4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 전액처분종목
한화 에너지인프라MLP특별자산
자투자회사(인프라-재간접형)		 1. 집합투자증권 내역
* 종목명 : Teekay LNG Partners LP
* 수량 : 10
2. 취득(또는 처분) 내역
* 거래가액(억원) : 0.002
* 펀드 자산총액(억원) : 305.323
* 자산총액대비(%) : 0.00062
3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180530
4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 신규편입종목
1. 집합투자증권 내역
* 종목명 : ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
* 수량 : 7400
2. 취득(또는 처분) 내역
* 거래가액(억원) : 1.512
* 펀드 자산총액(억원) : 305.323
* 자산총액대비(%) : 0.49498
3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180530
4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 신규편입종목
1. 집합투자증권 내역
* 종목명 : CVR REFINING LP
* 수량 : 10
2. 취득(또는 처분) 내역
* 거래가액(억원) : 0.003
* 펀드 자산총액(억원) : 305.323
* 자산총액대비(%) : 0.000832
3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180530
4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 신규편입종목
1. 집합투자증권 내역
* 종목명 : HI-CRUSH PARTNERS LP
* 수량 : 10
2. 취득(또는 처분) 내역
* 거래가액(억원) : 0.002
* 펀드 자산총액(억원) : 305.323
* 자산총액대비(%) : 0.00047
3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180530
4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 신규편입종목
변경시행일
  • 2018년 05월 31일(목)
첨부파일
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