고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 마이다스에셋자산운용의 기준가 오류 및 정정 안내 2018-06-18
대상펀드 및 주요변경내용
  • 마이다스에셋자산운용의 기준가 오류 및 정정 안내
펀드별 기준가격 수정 내역 2018-06-14 고시기준가
기준가격 변동내용
펀드명 기준가격 과표기준가격
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)A 1,016.34 1,008.87
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)A 1,015.58 1,008.10
[차이금액] -0.76 -0.77
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,013.95 1,006.50
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,013.19 1,005.74
[차이금액] -0.76 -0.76
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassA 1,027.83 1,009.41
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassA 1,026.23 1,007.80
[차이금액] -1.6 -1.61
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassAe 1,029.43 1,010.98
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassAe 1,027.83 1,009.37
[차이금액] -1.6 -1.6
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassC 1,025 1,006.63
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassC 1,023.40 1,005.03
[차이금액] -1.6 -1.6
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassCe 1,028.01 1,009.59
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassCe 1,026.41 1,007.98
[차이금액] -1.60 -1.61
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,025.57 1,007.21
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,023.42 1,005.05
[차이금액] -2.15 -2.16
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassAe 1,028.41 1,009.92
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassAe 1,026.25 1,007.76
[차이금액] -2.16 -2.16
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassCe 1,032.95 1,014.45
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassCe 1,030.78 1,012.28
[차이금액] -2.17 -2.17
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,030 1,010.51
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,027.22 1,007.73
[차이금액] -2.78 -2.78
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)AE 1,037.94 1,018.27
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)AE 1,035.14 1,015.47
[차이금액] -2.80 -2.80
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC1 1,005.78 980.37
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC1 1,003.07 977.65
[차이금액] -2.71 -2.72
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC2 1,004.84 1,007.07
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC2 1,002.13 1,004.36
[차이금액] -2.71 -2.71
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC4 1,040.83 1,016.72
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC4 1,038.02 1,013.91
[차이금액] -2.81 -2.81
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)C 1,019.71 1,007.17
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)C 1,018.04 1,005.49
[차이금액] -1.67 -1.68
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)CE 1,026.43 1,007.17
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)CE 1,024.74 1,008.32
[차이금액] -1.69 -1.69
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]C 1,029.69 1,002.96
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]C 1,027.50 1,000.78
[차이금액] -2.19 -2.18
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]Ce 1,037.66 1,003.87
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]Ce 1,035.46 1,001.67
[차이금액] -2.20 -2.20
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,030.03 1,015.55
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,028.92 1,014.44
[차이금액] -1.11 -1.11
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce 1,014.74 1,008.14
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce 1,013.65 1,007.05
[차이금액] -1.09 -1.09
2018-06-15 고시기준가
기준가격 변동내용
펀드명 기준가격 과표기준가격
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)A 1,014.53 1,008.61
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)A 1,013.77 1,007.85
[차이금액] -0.76 -0.76
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,012.13 1,006.23
마이다스거북이30증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,011.37 1,005.47
[차이금액] -0.76 -0.76
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassA 1,024.38 1,009.24
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassA 1,022.77 1,007.63
[차이금액] -1.61 -1.61
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassAe 1,025.98 1,010.82
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassAe 1,024.38 1,009.21
[차이금액] -1.60 -1.61
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassC 1,021.54 1,006.45
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassC 1,019.94 1,004.85
[차이금액] -1.60 -1.60
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassCe 1,024.56 1,009.42
마이다스거북이50증권자투자신탁1호(주식혼합)ClassCe 1,022.91 1,007.76
[차이금액] -1.65 -1.66
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,021.05 1,007.09
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,018.90 1,004.93
[차이금액] -2.15 -2.16
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassAe 1,023.89 1,009.81
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassAe 1,021.73 1,007.65
[차이금액] -2.16 -2.16
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassCe 1,028.40 1,014.34
마이다스거북이70증권자투자신탁1호(주식)ClassCe 1,026.23 1,012.17
[차이금액] -2.17 -2.17
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,024.26 1,010.45
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassA 1,021.49 1,007.67
[차이금액] -2.77 -2.78
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)AE 1,032.18 1,018.22
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)AE 1,029.38 1,015.42
[차이금액] -2.80 -2.80
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC1 1,000.16 980.30
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC1 997.44 977.58
[차이금액] -2.72 -2.72
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC2 999.24 1,007.01
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC2 996.53 1,004.29
[차이금액] -2.71 -2.72
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC4 1,035.04 1,016.67
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식)ClassC4 1,032.24 1,013.86
[차이금액] -2.80 -2.81
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)C 1,016.11 1,007.00
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)C 1,014.43 1,005.32
[차이금액] -1.68 -1.68
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)CE 1,022.82 1,009.85
마이다스거북이50연금저축증권자투자신탁1호(주혼)CE 1,021.13 1,008.16
[차이금액] -1.69 -1.69
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]C 1,025.11 1,002.85
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]C 1,022.92 1,000.67
[차이금액] -2.19 -2.18
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]Ce 1,033.06 1,003.77
마이다스거북이70소득공제장기증권자투자신탁1호[주식]Ce 1,030.86 1,001.57
[차이금액] -2.20 -2.20
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,027.54 1,015.32
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1,026.43 1,014.22
[차이금액] -1.11 -1.1
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce 1,012.30 1,007.92
마이다스퇴직연금거북이40증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce 1,011.21 1,006.83
[차이금액] -1.09 -1.09
정정대상일
  • 2018년 6월 14일, 6월 15일 고시기준가
정정공시일
  • 2018년 06월 18일 (월)
첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 및 변경보고서 다운로드
고객 안내문 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.
목록