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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한화라살글로벌리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접형) 외 1건 2018-06-29
대상펀드
  • 한화라살글로벌리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접형)
  • 한화에너지인프라MLP특별자산자투자회사(인프라-재간접형)
주요 변경 내역
주요 변경 내역
펀드명칭 주요 내용
한화라살글로벌리츠부동산자투자신탁
(리츠-재간접형)
  • 1. 집합투자증권 내역
    - 종목명 : Chartwell Retriement
    - 수량 : 695
  • 2. 취득(또는 처분) 내역
    - 거래가액(억원) : 0.09
    - 펀드 자산총액(억원) : 138.819
    - 자산총액대비(%) : 0.064293
  • 3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180628
  • 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 신규편입종목
  • 1. 집합투자증권 내역
    - 종목명 : Northview Apartment Real Estate
    - 수량 : 182
  • 2. 취득(또는 처분) 내역
    - 거래가액(억원) : 0.041
    - 펀드 자산총액(억원) : 138.819
    - 자산총액대비(%) : 0.028904
  • 3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180628
  • 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 신규편입종목
한화에너지인프라MLP특별자산자투자회사
(인프라-재간접형)
  • 1. 집합투자증권 내역
    - 종목명 : BP MIDSTREAM PARTNERS LP
    - 수량 : 6200
  • 2. 취득(또는 처분) 내역
    - 거래가액(억원) : 1.467
    - 펀드 자산총액(억원) : 300.316
    - 자산총액대비(%) : 0.488179
  • 3. 취득(또는 처분) (예정)일 : 20180628
  • 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 : 신규편입종목
변경시행일
  • 2018년 06월 29일(금)
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