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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 유리베트남분할매수목표전환형증권투자신탁H(주식혼합-파생형) 2018-10-08
대상펀드명
  • 유리베트남분할매수목표전환형증권투자신탁H(주식혼합-파생형)
주요변경내용
  • 목표기준가격 달성에 따른 신탁계약기간 변경 통보
변경 내역
변경사항 변경전 변경후
펀드명 유리베트남분할매수목표전환형
증권투자신탁H(주식혼합-파생형)		 유리베트남분할매수목표전환형
증권투자신탁(채권)
신탁계약기간 투자신탁의 최초설정일로부터 3년간 최초설정일로부터 6개월 이내에 운용전 환완료일이 도래하는 경우 : 최초설정일 로부터 1년까지
비교지수 [VN Index(USD) × 70%] + [Call금리 × 30%] 없음
책임운용인력 한진규 이석호
환매체결일수
및 환매결제일수		 17시 이전에 환매를 청구한 경우 :
환매청구일로부터 제5영업일 (D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 관련세금 등 공제한 후 환매대금 지급		 17시 이전에 환매를 청구한 경우 :
환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제3영업일(D+2)에 관련세금 등 공제한 후 환매대금을 지급
17시 이후 : 환매청구일로부터 제6영업일(D+5)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제 10영업일(D+9)에 관련세금 등 공제한 후 환매대금 지급 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 :
환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3)에 관련세금 등 공제한 후 환매대금 지급
보수 판매 : A: 0.500 / AE: 0.250 / C: 1.000 / CE: 0.700
운용 : 0.900
신탁업자 : 0.060
일반사무관리 : 0.015		 판매 : A: 0.015 / AE: 0.008 / C: 0.03 / CE: 0.017
운용 : 0.070
신탁업자 : 0.020
일반사무관리 : 0.010
위험등급 2등급(높은위험) 5등급(낮은위험)
유형 혼합주식형 채권형
변경시행일(운용전환완료일)
  • 2018년 10월 08일(월)
첨부파일
문서명 다운로드
운용사공문 및 변경보고서 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 집합투자규약) 다운로드
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