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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권] 2019-02-19
대상펀드명
  • 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]
펀드 목록
협회표준코드 펀드명 발생일자 발생사유
K55229B31569 이스트스프링 미국
뱅크론
특별자산모투자신탁
(미달러)
[대출채권]		 2019-02-15 1. 증권 내역
가. 종목명 : INVESCO SENIOR LOAN ETF
나. 수량 : 22,500
2. 취득 내역
가. 거래가액(억원) : 5.73
나. 펀드 자산총액(억원) : 1,108.99
다. 자산총액대비(%) : 0.517
3. 취득일 : 2019-02-15
4. 기타 투자판단관련 중요 사항
- 신규편입종목
1. 증권 내역
가. 종목명 : SPDR® Blackstone / GSO Senior Loan ETF
나. 수량 : 11,000
2. 취득 내역
가. 거래가액(억원) : 5.67
나. 펀드 자산총액(억원) : 1,108.99
다. 자산총액대비(%) : 0.512
3. 취득일 : 2019-02-15
4. 기타 투자판단관련 중요 사항
- 신규편입종목
  • 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]
펀드 목록
협회표준코드 펀드명 발생일자 발생사유
K55229B31569 이스트스프링 미국
뱅크론
특별자산모투자신탁
(미달러)
[대출채권]		 2019-02-15 1. 증권 내역
가. 종목명 : INVESCO SENIOR LOAN ETF
나. 수량 : 22,500
2. 취득 내역
가. 거래가액(억원) : 5.73
나. 펀드 자산총액(억원) : 1,108.99
다. 자산총액대비(%) : 0.517
3. 취득일 : 2019-02-15
4. 기타 투자판단관련 중요 사항
- 신규편입종목
1. 증권 내역
가. 종목명 : SPDR® Blackstone / GSO Senior Loan ETF
나. 수량 : 11,000
2. 취득 내역
가. 거래가액(억원) : 5.67
나. 펀드 자산총액(억원) : 1,108.99
다. 자산총액대비(%) : 0.512
3. 취득일 : 2019-02-15
4. 기타 투자판단관련 중요 사항
- 신규편입종목
수시공시사유
  • 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 특별자산집합투자기구의 집합투자증권의 취득
변경시행일
  • 2019년 02월 19일(화)
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