대상펀드명

• 한화단기하이일드증권모투자신탁(채권)

유가증권명(코드)

• WLL 5.75 03/15/21

발생일자

• 2020년 04월 02일(목)

평가금액

• 현재 펀드에서 해당 채권은 미국 시장에서의 거래가격을 반영하여 1달러당 0.1083달러(10.83센트)로 펀드에서 평가되고 있음

상각금액

• 현재 미국 채권시장에서 거래되는 가격인 약 10.83센트로 매각 시도 예정

부실사유

• 파산 절차 진행

당사 대응 방안

• 해당 보유 종목 시장 매각을 통한 부실자산 처분 예정, 첨부문건 참조

첨부파일

문서명	다운로드
운용사공문
기타(채권보고)