고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]외 1건 2020-05-22
대상펀드 및 주요 변경내용
대상펀드
펀드번호 펀드명
229109203426 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]A
229109203438 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]Ae
229109203440 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]C
229109203441 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]Ce
229109207086 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)CP2(연금저축)E
229109203956 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]CP2
229109205380 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]W
229109206328 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]AG
229109203443 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]CF
229109206329 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]CG
변경내용
변경내용 변경전 변경후
펀드명 이스트스프링 미국뱅크론
특별자산증권자투자신탁(H)[대출채권]		 이스트스프링 미국뱅크론
특별자산증권자투자신탁(H)[대출채권-재간접형]
환매체결일수 제6영업일(D+5) 제4영업일(D+3)
환매결제일수 제11영업일(D+10) 제8영업일(D+7)
운용형태구분 09:특별자산 08:재간접
펀드판매상품분류코드 310:특별자산집합-특별자산-파생아님 310:특별자산집합-특별자산-파생아님
위험등급 4등급(보통 위험) 5등급(낮은 위험)
보수 1. 클래스 A 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 1. 클래스 A 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
2. 클래스 A-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 3.5
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 2. 클래스 A-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 3.5
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
3. 클래스 A-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 3. 클래스 A-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
4. 클래스 C 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 10.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 4. 클래스 C 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 10.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
5. 클래스 C-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 5. 클래스 C-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
6. 클래스 C-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 6. 클래스 C-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
7. 클래스 C-F 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 0.3
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 7. 클래스 C-F 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 0.3
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
8. 클래스 C-W 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 0.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 8. 클래스 C-W 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 0.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
9. 클래스 C-P2(연금저축) 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 6.1
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 9. 클래스 C-P2(연금저축) 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 6.1
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
10. 클래스 C-P2(연금저축)E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 3.1
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.25		 10. 클래스 C-P2(연금저축)E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 3.1
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
대상펀드
펀드번호 펀드명
229509205166 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]A
229509205164 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]C
229509206341 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]AG
229509205163 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]Ae
229509206344 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]CG
229509205165 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]Ce
변경내용
변경내용 변경전 변경후
펀드명 이스트스프링 미국뱅크론
특별자산증권자투자신탁(미달러)[대출채권]		 이스트스프링 미국뱅크론
특별자산증권자투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]
환매체결일수 제6영업일(D+5) 제4영업일(D+3)
환매결제일수 제11영업일(D+10) 제8영업일(D+7)
운용형태구분 09:특별자산 08:재간접
펀드판매상품분류코드 310:특별자산집합-특별자산-파생아님 310:특별자산집합-특별자산-파생아님
위험등급 5등급(낮은 위험) 5등급(낮은 위험)
보수 1. 클래스 A 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.3		 1. 클래스 A 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
2. 클래스 A-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 3.5
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.3		 2. 클래스 A-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 3.5
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
3. 클래스 A-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.3		 3. 클래스 A-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
4. 클래스 C 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 10.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.3		 4. 클래스 C 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 10.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
5. 클래스 C-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.3		 5. 클래스 C-E 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
6. 클래스 C-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 7.0
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.3		 6. 클래스 C-G 수익증권
가. 집합투자업자 보수율: 연 1000분의 3.5
나. 판매회사 보수율: 연 1000분의 7.0
다. 신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.4
라. 일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.14
효력발생일
  • 2020년 05월 22일(금)
첨부파일
문서명 다운로드
변경대비표 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 다운로드
운용사공문 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.
목록