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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식] 외 2건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용
  • 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 및 환매 기준가격 적용일 변경
  • 집합투자재산의 평가방법 변경
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
216102207536 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]A 3영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102207537 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]Ae 3영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102207539 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]C 3영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102207540 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]CW 3영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102207538 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]Ce 3영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102190529 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)A1 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102107221 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)Ae 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102190640 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C1 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102190641 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C2 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102190642 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C3 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102190643 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C4 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102190644 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C5 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102190531 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)Ce 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204050 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)A 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102206243 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)AG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204051 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)Ae 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204057 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)C-P 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102207197 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)C-Pe 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204052 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)C1 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204053 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)C2 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204054 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)C3 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204055 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)C4 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102206245 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)CG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
216102204056 DB차이나본토RQFII증권자투자신탁(H)(주식)Ce 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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변경대비표(투자설명서, 신탁계약서) 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 다운로드
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