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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)[대출채권-재간]외 1건 2020-11-04
1. 대상 펀드명 및 주요 변경내용

1) 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)[대출채권-재간]

주요변경내용
펀드번호 펀드명
229509205166 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)[대출채권-재간]A
229509205164 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)[대출채권-재간]C
229509206341 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)대출채권-재간AG
229509205163 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)대출채권-재간Ae
229509206344 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)대출채권-재간CG
229509205165 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)대출채권-재간Ce
주요변경내용
변경내용 변경전 변경후
비교지수
(벤치마크)		 S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3개월 Libor(USD) 10% S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + 3개월 Libor(USD) 10%
부책임운용
전문인력추가		 조은서
주요투자위험 [하이일드채권 투자위험]
[뱅크론 투기등급 투자위험]
이 투자신탁의 모투자신탁은 투자신탁재산을 해외의 투자적격등급 미만의 외화대출채권(이하 “뱅크론”(Bank Loan))에, 그리고 일부분을 해외 하이일드 채권에 투자하는 상품으로서 비교적 높은 수준의 신용위험에 노출됩니다. (생략)
[뱅크론 유동성 및 환매위험]
뱅크론은(생략) 폭넓지 않을 수 있습니다. 발행사의 신용도를 평가하기 위해 해외위탁집합투자업자는 발행사에 대해 자체적으로 평가하지만, 일부는 타사에서 실행한 분석에 의존할 수도 있습니다. 한편, (생략) 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

[뱅크론 금리 및 신용스프레드 변화에 따른 위험]
[뱅크론 법률위험]		 [모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(하이일드 채권) 투자위험]
[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론)투기등급 관련 투자위험]
이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 피투자펀드는 투자신탁재산을 해외의 투자적격등급 미만의 외화대출채권(이하 “뱅크론”(Bank Loan))에, 그리고 일부분을 해외 하이일드 채권에 투자하는 상품으로서 비교적 높은 수준의 신용위험에 노출됩니다. (생략)
[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론) 유동성 및 환매위험]

뱅크론은(생략) 폭넓지 않을 수 있습니다. (삭제) 한편, (생략) 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론) 금리 및 신용스프레드 변화에 따른 위험]
[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론) 법률위험]
투자전략 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 투자적격등급 미만의 미국 달러화 표시 뱅크론 및 하이일드 채권 등에 주로 투자하여 이자수익과 함께 채권가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 투자적격등급 미만의 미국 달러화 표시 뱅크론 및 하이일드 채권과 관련 상장지수집합투자기구 등에 주로 투자하여 이자수익과 함께 채권가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구하는 것을 목적으로 합니다.
업무의 위탁 [업무의 위탁]
집합투자업자는 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 외국통화표시자산에 대한 업무를 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무 위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.
① 업무위탁 집합투자업자 및 내용
② 해외위탁집합투자업자 개요		 해당 사항 없음
  • 외국집합투자업자 업무위탁 관련 내용삭제
  • 위탁운용종료에 따른 전략 및 위험관리 변경
  • 전략변경에 따른 벤치마크 변경
  • 집합투자대상자산 평가방법 일부 개정
  • 부책임운용전문인력 추가

2) 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자(H)[대출채권-재간]

주요변경내용
펀드번호 펀드명
229109203956 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자(H)[대출채권-재간]C-P2
229109206328 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자(H)[대출채권-재간접]AG
229109203443 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자(H)[대출채권-재간접]C-F
229109206329 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자(H)[대출채권-재간접]C-G
229109205380 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자(H)[대출채권-재간접]C-W
229109203441 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자투자H[대출채권-재간]Ce
229109203426 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자투자H[대출채권-재간접]A
229109203440 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자투자H[대출채권-재간접]C
229109203438 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자투자[대출채권-재간접]Ae
229109207086 이스트스프링미뱅크론특별자산자(H)대출채권-재간CP2(연금저축)E
주요변경내용
변경내용 변경전 변경후
비교지수 S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + Call Loan(KRW) 10% S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + Call Loan(KRW) 10%
부책임운용
전문인력추가		 조은서
주요투자위험 [하이일드채권 투자위험]
[뱅크론 투기등급 투자위험]
이 투자신탁의 모투자신탁은 투자신탁재산을 해외의 투자적격등급 미만의 외화대출채권(이하 “뱅크론”(Bank Loan))에, 그리고 일부분을 해외 하이일드 채권에 투자하는 상품으로서 비교적 높은 수준의 신용위험에 노출됩니다. (생략)
[뱅크론 유동성 및 환매위험]

뱅크론은(생략) 폭넓지 않을 수 있습니다. 발행사의 신용도를 평가 하기 위해 해외위탁집합투자업자는 발행사에 대해 자체적으로 평가하지만 , 일부는 일부는 타사에서 실행한 분석에 의존할 수도 있습니다. 한편, (생략 ) 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
[뱅크론 금리 및 신용스프레드 변화에 따른 위험]
[뱅크론 법률위험]		 [모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는
기초자산(하이일드 채권) 투자위험]

[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론)투기등급 관련 투자위험]
이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 피투자펀드는 투자신탁재산을 해외의 투자적격등급 미만의 외화대출채권(이하 “뱅크론”(Bank Loan))에, 그리고 일부분을 해외 하이일드 채권에 투자하는 상품으로서 비교적 높은 수준의 신용위험에 노출됩니다. (생략)
[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론) 유동성 및 환매위험]

뱅크론은(생략) 폭넓지 않을 수 있습니다. (삭제)한편, (생략) 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론) 금리 및 신용스프레드 변화에 따른 위험]
[모투자신탁의 피투자펀드가 투자하는 기초자산(뱅크론) 법률위험]
투자전략 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 투자적격등급 미만의 미국 달러화 표시 뱅크론 및 하이일드 채권 등에 주로 투자하여 이자수익과 함께 채권가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 투자적격등급 미만의 미국 달러화 표시 뱅크론 및 하이일드 채권과 관련 상장지수집합투자기구 등에 주로 투자하여 이자수익과 함께 채권가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구하는 것을 목적으로 합니다.
수탁회사 집합투자업자는 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 외국통화표시자산에 대한 업무를 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무 위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.
①업무위탁 집합투자업자 및 내용
②해외위탁집합투자업자 개요		 해당 사항 없음
  • 외국집합투자업자 업무위탁 관련 내용삭제
  • 위탁운용종료에 따른 전략 및 위험관리 변경
  • 전략변경에 따른 벤치마크 변경
  • 집합투자대상자산 평가방법 일부 개정
  • 부책임운용전문인력 추가
2. 효력발생일: 2020년 11월 04일(수)
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