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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 블랙록월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H) 2020-11-24
1. 대상 펀드명 및 주요 변경내용
  • 월지급 분배율 변경
주요변경내용
펀드번호 펀드명
366108202956블랙록월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H)A
366108207319블랙록월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H)AE
366108202957블랙록월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)(H)C
366108203279블랙록월지급미국달러하이일드(채권-재간접형)CE
주요변경내용
변경내용 변경전 변경후
분배율 1,000 좌당 3.0원 1,000 좌당 3.5원
2. 효력발생일: 2020년 12월 분배금부터 변경 후 분배율 적용됨.
  • 12월 분배 기준일: 2020년 12월 01일(화)
  • 12월 분배 지급일: 2020년 12월 07일(월)
3. 월지급 분배율 변경 사유: 원-달러 스왑포인트의 변동성이 기존에 비해 상대적으로 축소되고 있음에 따라 월지급 분배율을 다음과 같이 변경할 예정임.
4. 기타: 추후 금리 상황에 따라 월지급 분배율의 추가적인 변경이 발생할 수도 있음.
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