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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권) 2021-06-15
1.대상 펀드명 및 공시내용
- 만기 상환 안내
펀드번호, 펀드명
펀드번호 펀드명
307103209382 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)A
307103209383 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)A-E
307103209384 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)C
307103209385 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)C-E

누적기준가격 : 1,071.21 원 (2021 년 06 월 10 일 / Class A 기준)


※ 상환 시 잔존일자 보수 및 기타비용 등 일부 추가 비용 차감될 수 있음
2. 해지사유: 신탁계약기간의 종료(집합투자규약 제5조 ③)
3. 펀드 결산일: 2021년 06월 15일(화)
4. 상환금 지급일: 2021년 06월 16일(수)
첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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