1) 집합투자재산 평가
- 평가일 : 2024.07.12
- 평가사유 : 편입자산 관련 소송(손해배상청구) 패소 등
- 평가 대상 : (1) 알피(RP) 비상장주, 평가액 500,002,500원, 편입비중 13.16%
(2) 올로케이션 비상주, 평가액 300,000,000원 편입비중 7.90%
- 재평가 금액 : 전액(100%) 상각 (0원)
- 비고 : 자산 일부 회수 등 집합투자재산 평가에 중요사항 발생시 자산재평가 예정.