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수시공시(2010이후)
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| [수시공시] 한국투자벨기에코어오피스부동산투자신탁(파생형)A |
2020-04-09 |
대상펀드명
대상펀드명
| 펀드번호 |
펀드명 |
| 101107208303 |
한국투자벨기에코어오피스부동산투자신탁(파생형)A |
취득 내용
변경내용, 변경전, 변경후 내용
| 증권 종류 |
해외 부동산투자회사 지분증권 |
| 취득 내역 |
- 매입 지분 수 : 10,321
- 지분가격 : EUR 1/지분
- 지분취득가격 : EUR 10,321
- 펀드 자산총액 대비 0.01%(2018-03-26 기준) |
| 취득 목적 |
부동산 투자운영 사업에 투자하여 수익 창출 |
| 취득예정일자 |
2018-03-26 |
기타 투자판단과
관련한 중요사항 |
1. 증권 가치평가방안
- 외화 매입가 기준 장부가 평가(당일 환율 적용)
- 당일 환율 적용하여 국내통화 표시 병행
2. 해당 지분증권의 취득은 자본시장법 시행령 제93조 제3항 6호의 가.에 따른 시장성 없는 자산의 취득에 해당하므로, 자본시장법 제89조에 의거 공시함 |
변경내용, 변경전, 변경후 내용
| 증권 종류 |
해외 부동산투자회사 지분증권 |
| 취득 내역 |
- 매입 지분 수 : 132,153,995
- 지분가격 : EUR 1/지분
- 지분취득가격 : EUR 132,153,995
- 펀드 자산총액 대비 94.13%(2018-03-27 기준) |
| 취득 목적 |
부동산 투자운영 사업에 투자하여 수익 창출 |
| 취득예정일자 |
2018-03-27 |
기타 투자판단과
관련한 중요사항 |
1. 증권 가치평가방안
- 외화 매입가 기준 장부가 평가(당일 환율 적용)
- 당일 환율 적용하여 국내통화 표시 병행
2. 해당 지분증권의 취득은 자본시장법 시행령 제93조 제3항 6호의 가.에 따른 시장성 없는 자산의 취득에 해당하므로, 자본시장법 제89조에 의거 공시함 |
변경내용, 변경전, 변경후 내용
| 증권 종류 |
해외 부동산투자회사 지분증권 |
| 취득 내역 |
- 매입 지분 수 : 2,074,553
- 지분가격 : EUR 1/지분
- 지분취득가격 : EUR 2,074,553
- 펀드 자산총액 대비 1.48%(2018-05-11 기준) |
| 취득 목적 |
부동산 투자운영 사업에 투자하여 수익 창출 |
| 취득예정일자 |
2018-05-11 |
기타 투자판단과
관련한 중요사항 |
1. 증권 가치평가방안
- 외화 매입가 기준 장부가 평가(당일 환율 적용)
- 당일 환율 적용하여 국내통화 표시 병행
2. 해당 지분증권의 취득은 자본시장법 시행령 제93조 제3항 6호의 가.에 따른 시장성 없는 자산의 취득에 해당하므로, 자본시장법 제89조에 의거 공시함 |
첨부파일
| 문서명 |
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