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수시공시(2010이후)

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[수시공시] NH-Amundi코리아차이나올스타증권자투자신탁1호(주식) 외 1건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용

1) 매입기준가 적용일 변경 및 집합투자재산의 평가방법 변경

주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
232102300506NH-Amundi코리아차이나올스타
증권자투자신탁1호(주식)A
제2영업일제3영업일제4영업일제4영업일
232102306233NH-Amundi코리아차이나올스타
증권자투자신탁1호(주식)C-G
제2영업일제3영업일제4영업일제4영업일

2) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

  • 오기 정정
  • 투자설명서 변경에 따른 정정
주요변경내용
펀드번호 펀드명
232102209173NH-Amundi글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]A
232102209174NH-Amundi글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]Ae
232102209175NH-Amundi글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]C
232102211452NH-Amundi글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]CP1
232102211453NH-Amundi글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]CP1e
232102210733NH-Amundi글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]CW
232102209176NH-Amundi글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]Ce
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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