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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식) 외 1건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용
  • 매입기준가격 적용일 변경
  • 투자신탁재산의 평가방법 일부 변경
  • 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)
  • 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2020. 4.1 시행)
  • 집합투자업자 주소 변경
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
212102200682 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)A 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212102200683 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)C 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212102200684 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)C-e 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212102202136 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)C1 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212102202137 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)C2 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212102202138 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)C3 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212102202139 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)C4 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212102202140 맥쿼리파워아시아증권투자신탁1호(주식)C5 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212106204317 맥쿼리차이나Bull1.5배증권자투자신탁(주식-파생형)A 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212106204322 맥쿼리차이나Bull1.5배증권자투자신탁(주식-파생형)A-e 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212106204323 맥쿼리차이나Bull1.5배증권자투자신탁(주식-파생형)C-e 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212106204318 맥쿼리차이나Bull1.5배증권자투자신탁(주식-파생형)C1 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212106204319 맥쿼리차이나Bull1.5배증권자투자신탁(주식-파생형)C2 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212106204320 맥쿼리차이나Bull1.5배증권자투자신탁(주식-파생형)C3 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
212106204321 맥쿼리차이나Bull1.5배증권자투자신탁(주식-파생형)C4 2영업일 3영업일 3영업일 3영업일
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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