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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 삼성클래식차이나본토연금증권자투자신탁H[주식] 외 19건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용

1) 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정/환매 기준가격 적용일 변경

  • 전자증권법 반영, 법시행령개정 사항 반영
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
105102203720 삼성클래식차이나본토연금증권자투자신탁H[주식]C 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204685 삼성클래식차이나본토연금증권자투자신탁H[주식]C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102206322 삼성클래식차이나본토연금증권자투자신탁H[주식]CG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204072 삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식]C 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204729 삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식]C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102206331 삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식]CG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204351 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102206345 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)AG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204352 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)Ae 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204353 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204354 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204355 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204356 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102206347 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)CG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204357 삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H(주식)Ce 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190707 삼성Great China증권자투자신탁H제3호(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190708 삼성Great China증권자투자신탁H제3호(주식)C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190709 삼성Great China증권자투자신탁H제3호(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190710 삼성Great China증권자투자신탁H제3호(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190711 삼성Great China증권자투자신탁H제3호(주식)C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190712 삼성Great China증권자투자신탁H제3호(주식)CE 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190713 삼성Great China증권자투자신탁UH제5호(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190714 삼성Great China증권자투자신탁UH제5호(주식)C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190715 삼성Great China증권자투자신탁UH제5호(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190716 삼성Great China증권자투자신탁UH제5호(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190718 삼성Great China증권자투자신탁UH제5호(주식)CE 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190717 삼성Great China증권자투자신탁UH제5호[주식]C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201837 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102207968 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)A-E 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102206308 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)AG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201840 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201838 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201839 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102202910 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102202911 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102202912 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)C5 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102206306 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)CG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204924 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Cw 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201841 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102207969 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)A-E 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201844 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201842 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102201843 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102202913 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102202914 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102202915 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)C5 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102206315 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)CG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204926 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Cw 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204907 삼성일본중소형 FOCUS 증권자투자신탁 H[주식]_Cw 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204136 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204137 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]Ae 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204138 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204139 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204140 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204141 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102204142 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]Ce 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105102190387 삼성J-REITS부동산투자신탁 제1호[REITS-재간접형]A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105108204360 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)A 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105108204361 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)Ae 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105108204362 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)C1 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105108204363 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)C2 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105108204364 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)C3 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105108204365 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)C4 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105108209900 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)CW 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105108204366 삼성중국본토레버리지증권자투자신탁제1호(주식-파생재간접형)Ce 제2영업일 제3영업일 제2영업일 제3영업일
105104190290 삼성CHINA2.0본토30증권자투자신탁 제2호[채권]A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
105104190291 삼성CHINA2.0본토30증권자투자신탁 제2호[채권]CE 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일

2) 전환시 기준가격 적용일 변경

주요변경내용
펀드번호 펀드명
105101102809 삼성클래식연금증권전환형투자신탁제1호[채권]C
105101106702 삼성클래식연금증권전환형투자신탁제1호[채권]CE
105104102812 삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁제1호[채권혼합]C
105104106704 삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁제1호[채권혼합]CE
105103102932 삼성클래식60연금증권전환형자투자신탁제1호[주식혼합]C
105103106703 삼성클래식60연금증권전환형자투자신탁제1호[주식혼합]CE
105102205358 삼성클래식아세안연금증권전환형자투자신탁제1호[주식]C
105102205359 삼성클래식아세안연금증권전환형자투자신탁제1호[주식]Ce
105102102811 삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁제1호[주식]C
105102106706 삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁제1호[주식]CE
105102102810 삼성클래식연금증권전환형자투자신탁제1호[주식]C
105102106701 삼성클래식연금증권전환형자투자신탁제1호[주식]CE

3) 모투자신탁 매입일 변경 및 전자증권법 반영 등

주요변경내용
펀드번호 펀드명
105102200795 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)A
105102207364 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)AE
105102206299 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)AG
105102202304 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)C1
105102202305 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)C2
105102202306 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)C3
105102202307 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)C4
105102202921 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)C5
105102206304 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)CG
105102204913 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)W
105102203296 삼성아세안증권자투자신탁제2호[주식]Ce
105102201665 삼성G2증권자투자신탁제1호(주식)A
105102201666 삼성G2증권자투자신탁제1호(주식)C1
105102201802 삼성G2증권자투자신탁제1호(주식)C2
105102201803 삼성G2증권자투자신탁제1호(주식)C3
105102201804 삼성G2증권자투자신탁제1호(주식)C4
105102208408 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁H(주식-파생형)A
105102208409 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁H(주식-파생형)A-E
105102208414 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁H(주식-파생형)C-E
105102208410 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁H(주식-파생형)C1
105102208411 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁H(주식-파생형)C2
105102208412 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁H(주식-파생형)C3
105102208413 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁H(주식-파생형)C4
투자설명서 효력발생일: 2020년 10월 05일(월)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
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