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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식] 외 3건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용

1) 기준가격 컷오프제도 변경에 따른 수익증권 판매가격 기준일 환매기준가격 적용일 변경

주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
250102203136 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식]A1 제3영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102207383 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식]Ae 제3영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102203841 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]A1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102206370 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]AG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102203842 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]Ae 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102203843 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102203844 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102203845 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102203846 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102206371 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]CG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
250102203847 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]Ce 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일

2) A-u 전환대상 펀드 환매 가격 관련 변경

주요변경내용
펀드번호 펀드명
250102203136 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식]A1
250102207383 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식]Ae
250102203841 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]A1
250102206370 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]AG
250102203842 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]Ae
250102203843 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C1
250102203844 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C2
250102203845 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C3
250102203846 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C4
250102206371 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]CG
250102203847 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]Ce
250102190763 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)A
250102106368 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)A-G
250102107371 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)AE
250102106366 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C-G
250102190764 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C1
250102190765 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C2
250102190766 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C3
250102190767 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C4
250102190768 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C5
250102107372 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)CE
250102190525 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]A
250102190526 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]A-E
250102106362 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]A-G
250102190527 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C
250102190528 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C-E
250102106365 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C-G
250102190572 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C1
250102190573 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C2
250102190574 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C3
250102190575 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C4
250102190576 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C5
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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