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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한화코리아레전드배당주증권자투자신탁(주식) 외 5건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용

1)집합투자재산 매입기준가격 적용일 변경

  • 집합투자재산 평가방법 변경
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
213102190490 한화 JAPAN REITS 부동산투자1호(리츠-재간접형)A 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213108107457 한화JAPANREITS부동산투자1호(리츠-재간접형)A-E 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213108203926 한화JapanREITs부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Ce 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213108200373 한화JapanReits부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)C1 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102200967 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)A 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102200968 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102190532 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C-F 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102200969 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C-e 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102202170 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C1 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102202171 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C2 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102202172 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C3 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102202173 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C4 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102202174 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)C5 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102204920 한화꿈에그린차이나증권자투자신탁1호(주식)CW 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102190488 한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)A 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213108107460 한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)A-E 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102190626 한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C2 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102190627 한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C3 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102190628 한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C4 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102190629 한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C5 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213108107461 한화아시아리츠부동산자투자신탁[리츠-재간접]C-E 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일
213102190625 한화아시아리츠부동산자투자신탁[리츠-재간접]C1 2영업일 3영업일 4영업일 4영업일

2) 전환대상펀드(한화차이나H스피드업1.5배증권 자투자신탁(주식-파생형))의 매입 및 환매기준가격 적용시점 변경에 따른 정정

주요변경내용
펀드번호 펀드명
213102102773 한화코리아레전드배당주증권자투자신탁(주식)A
213102102778 한화코리아레전드배당주증권자투자신탁(주식)C-e
213102102774 한화코리아레전드배당주증권자투자신탁(주식)C1
213102102775 한화코리아레전드배당주증권자투자신탁(주식)C2
213102102776 한화코리아레전드배당주증권자투자신탁(주식)C3
213102102777 한화코리아레전드배당주증권자투자신탁(주식)C4
213101103697 한화단기국공채증권자투자신탁(채권)A
213101106698 한화단기국공채증권자투자신탁(채권)AE
213101103698 한화단기국공채증권자투자신탁(채권)C
213101106275 한화단기국공채증권자투자신탁(채권)C-G
213101106699 한화단기국공채증권자투자신탁(채권)CE
213101104367 한화단기국공채증권자투자신탁(채권)I
213101104930 한화단기국공채증권자투자신탁(채권)W
213105103170 한화개인MMF1호C-P
103105102359 한화개인MMF1호종류C
효력발생일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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