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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 프랭클린연금재팬증권자투자신탁(주식) 외 2건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요 변경내용
  • 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정/환매 기준가격 적용일 변경
  • 자본시장법 개정사항 반영
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
217102203986 프랭클린연금재팬증권자투자신탁(주식)C 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
217102204733 프랭클린연금재팬증권자투자신탁(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
217102200372 프랭클린재팬증권자투자신탁(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
217102203985 프랭클린재팬증권자투자신탁(주식)A-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
217102190405 프랭클린재팬증권자투자신탁(UH)(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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