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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 유리베트남알파연금저축증권자투자신탁(주식) 외 2건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용
  • 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 기준가격 적용일 변경
  • 자본시장법 시행령 개정사항 반영
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
307102206914 유리베트남알파연금저축증권자투자신탁(주식)C 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102206915 유리베트남알파연금저축증권자투자신탁(주식)CE 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204550 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)A 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204551 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)A-e 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204554 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)C-F 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204553 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)C-e 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204552 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)C1 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102191054 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)C2 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102191055 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)C3 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102191056 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)C4 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204602 유리베트남알파증권자투자신탁UH(주식)A 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204603 유리베트남알파증권자투자신탁UH(주식)A-e 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204605 유리베트남알파증권자투자신탁UH(주식)C-e 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204604 유리베트남알파증권자투자신탁UH(주식)C1 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102191066 유리베트남알파증권자투자신탁UH(주식)C2 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102191067 유리베트남알파증권자투자신탁UH(주식)C3 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102191068 유리베트남알파증권자투자신탁UH(주식)C4 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
307102204903 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]C-W 2영업일 3영업일 5영업일 5영업일
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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