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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(H)[주식] 외 2건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용
  • 집합투자재산 평가방법 변경
  • 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 매입/환매 기준가격 적용일 변경
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
229102201495 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(H)[주식]A 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102207358 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(H)[주식]A-E 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102206327 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(H)[주식]AG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102201496 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(H)[주식]Ce 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102204928 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H) C-W 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102204104 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]C 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102204105 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]C2 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102204106 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]C3 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102204107 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]C4 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102204108 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]C5 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102206456 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]CG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102206326 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(UH)[주]CG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102200842 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(UH)[주식]A 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102207359 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(UH)[주식]A-E 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202190 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(UH)[주식] 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102204900 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(UH)[주식]W 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102206323 이스트스프링차이나드래곤AShare증권투자신탁(UH)[주식]AG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202191 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(UH)[주식]C2 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202192 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(UH)[주식]C3 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202193 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(UH)[주식]C4 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202194 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(UH)[주식]C5 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102201764 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자(UH)[주식]Ce 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102200534 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]A 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102206320 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]AG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202180 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]C 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202181 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]C2 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202182 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]C3 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202183 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]C4 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102202184 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]C5 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102206321 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]CG 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
229102200536 이스트스프링차이나증권자투자신탁(H)[주식]Ce 2영업일 3영업일 3영업일 4영업일
효력발생일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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