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수시공시(2010이전)

수시공시(2010이전) 상세보기
프랭클린MENA 주식형자투자신탁A/C/CE 2008-11-07
□ 대상투자신탁 : 프랭클린MENA 주식형자투자신탁A/C/CE
□ 공시사유 : 기준가격의 오류 수정
□ 변경내용 :
*프랭클린MENA주식형자투자신탁A
발생일 변경전 기준가격 변경후 기준가격 변경전 과표기준가격 변경후 과표기준가격
2008-11-07 502.36 504.17 935.81 937.63
변경사유
총 8일간의 자펀드 기준가 변경으로 인한 클래스 펀드의 기준가 정정 내역은 다음과 같습니다. (변경전기준가/변경후기준가/변경전과표/변경후과표/영업기준일) 502.36/ 504.17/ 935.81/ 937.63/ 20081107 492.97/ 494.78/ 935.98/ 937.79/ 20081110 471.44/ 473.24/ 931.97/ 933.78/ 20081111 460.41/ 461.32/ 930.79/ 931.7/ 20081112 437.27/ 439.07/ 932.43/ 934.23/ 20081113 418.38/ 420.23/ 937.85/ 939.7/ 20081114 407.13/ 408.05/ 939.7/ 940.62/ 20081117 392.59/ 394.47/ 935.19/ 937.07/ 20081118

*프랭클린MENA주식형자투자신탁C
발생일 변경전 기준가격 변경후 기준가격 변경전 과표기준가격 변경후 과표기준가격
2008-11-07 500.68 502.49 933.39 935.2
변경사유
총 8일간의 자펀드 기준가 변경으로 인한 클래스 펀드의 기준가 정정 내역은 다음과 같습니다. (변경전기준가/변경후기준가/변경전과표/변경후과표/영업기준일) 500.68/ 502.49/ 933.39/ 935.2/ 20081107 491.31/ 493.11/ 933.54/ 935.35/ 20081110 469.82/ 471.62/ 929.54/ 931.34/ 20081111 458.81/ 459.72/ 928.35/ 929.26/ 20081112 435.73/ 437.53/ 929.98/ 931.78/ 20081113 416.89/ 418.73/ 935.38/ 937.23/ 20081114 405.64/ 406.57/ 937.2/ 938.13/ 20081117 391.14/ 393.02/ 932.71/ 934.58/ 20081118

*프랭클린MENA주식형자투자신탁CE
발생일 변경전 기준가격 변경후 기준가격 변경전 과표기준가격 변경후 과표기준가격
2008-11-07 500.58 502.4 935.15 936.97
변경사유
총 8일간의 자펀드 기준가 변경으로 인한 클래스 펀드의 기준가 정정 내역은 다음과 같습니다. (변경전기준가/변경후기준가/변경전과표/변경후과표/영업기준일) 500.58/ 502.4/ 935.15/ 936.97/ 20081107 491.16/ 492.98/ 935.31/ 937.13/ 20081110 469.57/ 471.37/ 931.29/ 933.1/ 20081111 458.5/ 459.41/ 930.1/ 931.01/ 20081112 435.3/ 437.11/ 931.74/ 933.55/ 20081113 416.36/ 418.22/ 937.17/ 939.03/ 20081114 405.07/ 406/ 939.02/ 939.95/ 20081117 390.5/ 392.38/ 934.5/ 936.39/ 20081118
□ 시행일 : 2008년 11월 7일
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