고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이전)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이전)

수시공시(2010이전) 상세보기
프랭클린MENA 플러스주식형자투자신탁A/C/CE 2008-11-07
□ 대상투자신탁 : 프랭클린MENA플러스주식형자투자신탁A/C/CE
□ 공시사유 : 기준가격의 오류 수정
□ 변경내용 :
*프랭클린MENA플러스주식형자투자신탁A
발생일 변경전 기준가격 변경후 기준가격 변경전 과표기준가격 변경후 과표기준가격
2008-11-07 677.5 679.98 1209.4 1211.89
변경사유
총 8일간의 자펀드 기준가 변경으로 인한 클래스 펀드의 기준가 정정 내역은 다음과 같습니다. (변경전기준가/변경후기준가/변경전과표/변경후과표/영업기준일) 677.5/ 679.98/ 1209.4/ 1211.89/ 20081107 663.98/ 666.46/ 1208.8/ 1211.28/ 20081110 633.05/ 635.52/ 1201.67/ 1204.14/ 20081111 619.85/ 621.09/ 1202.24/ 1203.48/ 20081112 600.44/ 602.97/ 1219.88/ 1222.41/ 20081113 587.66/ 590.31/ 1244.22/ 1246.88/ 20081114 574.48/ 575.84/1250.62/ 1251.97/ 20081117 557.91/ 560.64/ 1249.3/ 1252.03/ 20081118

*프랭클린MENA플러스주식형자투자신탁C
발생일 변경전 기준가격 변경후 기준가격 변경전 과표기준가격 변경후 과표기준가격
2008-11-07 675.5 677.97 1206.48 1208.96
변경사유
총 8일간의 자펀드 기준가 변경으로 인한 클래스 펀드의 기준가 정정 내역은 다음과 같습니다. (변경전기준가/변경후기준가/변경전과표/변경후과표/영업기준일) 675.5/ 677.97/ 1206.48/ 1208.96/ 20081107 661.99/ 664.46/ 1205.85/ 1208.33/ 20081110 631.12/ 633.59/ 1198.73/ 1202.1/ 20081111 617.94/ 619.18/ 1199.3/ 1200.53/ 20081112 598.57/ 601.1/ 1216.88/ 1219.4/ 20081113 585.82/ 588.47/ 1241.16/ 1243.8/ 20081114 572.65/ 574/ 1247.51/ 1248.86/ 20081117 556.11/ 558.83/ 1246.19/ 1248.91/ 20081118

*프랭클린MENA플러스주식형자투자신탁CE
발생일 변경전 기준가격 변경후 기준가격 변경전 과표기준가격 변경후 과표기준가격
2008-11-07 671.2 673.66 1198.59 1201.04
변경사유
총 8일간의 자펀드 기준가 변경으로 인한 클래스 펀드의 기준가 정정 내역은 다음과 같습니다. (변경전기준가/변경후기준가/변경전과표/변경후과표/영업기준일) 671.2/ 673.66/ 1198.59/ 1201.04/ 20081107 657.79/ 660.24/ 1197.98/ 1200.44/ 20081110 627.12/ 629.57/ 1190.91/ 1193.36/ 20081111 614.03/ 615.26/ 1191.48/ 1192.7/ 20081112 594.78/ 597.3/ 1208.95/ 1211.47/ 20081113 582.12/ 584.75/ 1233.09/ 1235.72/ 20081114 569.04/ 570.39/ 1239.42/ 1240.76/ 20081117 552.61/ 555.32/ 1238.11/ 1240.81/ 20081118
□ 시행일 : 2008년 11월 7일
목록